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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 154.00 | 228 302.00 | 6 852.00 | 235 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 15 959.00 | 2 596.00 | 18 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 453.00 | 244 261.00 | 240 192.00 | 484 453.00 |
BT Marchandises | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 168.00 | 244 261.00 | 419 907.00 | 664 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 008.00 | 54 085.00 | | 50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | -4 077.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 130 890.00 | 58 258.00 | | 130 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 055.00 | 99 614.00 | | 35 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 4 199.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 736.00 | 277 352.00 | | 222 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 786.00 | 27 175.00 | | 26 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 017.00 | 408 341.00 | | 289 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 907.00 | 466 599.00 | | 419 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 982.00 | 35 035.00 | | 253 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 913.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 583.00 | | 4 069.00 | 483 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 484 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 253 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 840.00 | | 4 069.00 | 252 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 309.00 | 5 151.00 | 3 199.00 | 242 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 309.00 | 5 151.00 | 3 199.00 | 242 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 055.00 | 19.00 | | 35 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 840.00 | 57 128.00 | 5 713.00 | 62 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 017.00 | 253 982.00 | | 289 017.00 |