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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 317.00 | 204 762.00 | 127 555.00 | 332 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 12 628.00 | 16 891.00 | 29 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 580.00 | 217 391.00 | 375 189.00 | 592 580.00 |
BT Marchandises | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 231.00 | | 178 231.00 | 178 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 812.00 | 217 391.00 | 553 421.00 | 770 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 133.00 | 122 639.00 | | 226 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 103 494.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 273 263.00 | 234 383.00 | | 273 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515.00 | 5 426.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 216.00 | 97 873.00 | | 89 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | 50 926.00 | | 46 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 157.00 | 154 226.00 | | 280 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 421.00 | 388 610.00 | | 553 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 069.00 | 154 226.00 | | 170 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 308.00 | | 155 884.00 | 485 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 611.00 | 592 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 611.00 | 361 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 565.00 | | 155 884.00 | 254 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 352.00 | 17 650.00 | 48 611.00 | 248 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 352.00 | 17 650.00 | 48 611.00 | 248 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 769.00 | 20 672.00 | 84 747.00 | 130 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 727.00 | 27 015.00 | 5 713.00 | 32 727.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 158.00 | 170 061.00 | 84 747.00 | 280 158.00 |