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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 009.00 | 231 767.00 | 4 242.00 | 236 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 16 586.00 | 1 970.00 | 18 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 308.00 | 248 352.00 | 236 956.00 | 485 308.00 |
BT Marchandises | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 885.00 | 248 352.00 | 397 532.00 | 645 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 640.00 | 50 008.00 | | 122 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 494.00 | 72 632.00 | | 103 494.00 |
DL TOTAL (I) | 234 384.00 | 130 890.00 | | 234 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 4 440.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 796.00 | 222 736.00 | | 106 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | 26 786.00 | | 50 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 148.00 | 289 017.00 | | 163 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 532.00 | 419 907.00 | | 397 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 148.00 | 253 982.00 | | 163 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 453.00 | 855.00 | | 484 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 308.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 565.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 710.00 | 855.00 | | 253 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 261.00 | 4 091.00 | 248 352.00 | 244 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 261.00 | 4 091.00 | 248 352.00 | 244 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VP Divers | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 953.00 | 31 241.00 | 5 713.00 | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |