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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 284.00 | 226 976.00 | 7 308.00 | 234 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 15 333.00 | 3 223.00 | 18 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 583.00 | 242 309.00 | 241 273.00 | 483 583.00 |
BT Marchandises | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 326.00 | | 225 326.00 | 225 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 909.00 | 242 309.00 | 466 599.00 | 708 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 085.00 | 91 511.00 | | 54 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077.00 | -37 425.00 | | -4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 58 258.00 | 62 335.00 | | 58 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 614.00 | 182 409.00 | | 99 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 3 804.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 352.00 | 162 162.00 | | 277 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 175.00 | 46 120.00 | | 27 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 341.00 | 395 821.00 | | 408 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 599.00 | 458 156.00 | | 466 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 035.00 | 86 657.00 | | 35 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 913.00 | 45 158.00 | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 610.00 | | 2 230.00 | 250 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 215.00 | 34 094.00 | | 208 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 215.00 | 34 094.00 | | 208 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 701.00 | 51 665.00 | 35 035.00 | 86 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VP Divers | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 341.00 | 373 305.00 | 35 035.00 | 408 341.00 |