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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 220 535.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 025.00 | 83 689.00 | 5 336.00 | 89 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 149 476.00 | 321.00 | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 843.00 | 303 628.00 | 151 215.00 | 454 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 156.00 | 515 141.00 | 202 014.00 | 717 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733 207.00 | | 733 207.00 | 733 207.00 |
BF Prêts | 546 498.00 | | 546 498.00 | 546 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 006 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BT Marchandises | 3 825 519.00 | 20 567.00 | 3 804 953.00 | 3 825 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 227 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 764 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 955 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 823 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 305 556.00 | |
CU Autres participations | 11 744 916.00 | | 11 744 916.00 | 11 744 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 827 575.00 | 3 665 963.00 | | 4 827 575.00 |
DG Autres réserves | 7 361 287.00 | | | 7 361 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 884.00 | | | 1 254 884.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 301.00 | 5 004 880.00 | | 5 929 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 996.00 | 1 755 524.00 | | 1 608 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045 471.00 | | | 5 045 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838 202.00 | 18 209 742.00 | | 18 838 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 090.00 | 4 794 763.00 | | 5 732 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 931.00 | 2 565 114.00 | | 1 968 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 885.00 | 79 650.00 | | 91 885.00 |
EA Autres dettes | 146 841.00 | 161 131.00 | | 146 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 777 949.00 | 25 810 400.00 | | 26 777 949.00 |
ED (V) | 738.00 | 1.00 | | 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 305 556.00 | 32 608 913.00 | | 34 305 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 711 023.00 | | | 9 711 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 511.00 | | | 1 165 511.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 064 727.00 | 1 301 917.00 | | 1 064 727.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -11 428.00 | 38 108.00 | | -11 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 850 907.00 | |
FD Production vendue biens | 1 202 731.00 | | 1 202 731.00 | 1 202 731.00 |
FG Production vendue services | 972 445.00 | | 972 445.00 | 972 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 353 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 442 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 124 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 546 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 510.00 | 106 350.00 | | 238 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 996.00 | 105 516.00 | | 170 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 514.00 | 834.00 | | 67 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 086 355.00 | | | 56 086 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 831 471.00 | | | 54 831 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 884.00 | | | 1 254 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 058 426.00 | 1 307 492.00 | | 1 058 426.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 301.00 | 5 575.00 | | -6 301.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 064 727.00 | 1 301 917.00 | | 1 064 727.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323 341.00 | | 290 587.00 | 14 323 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 904.00 | 13 042 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 904.00 | 14 461 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 321 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 703.00 | | 15 899.00 | 80 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 910.00 | | 147 886.00 | 1 183 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058 729.00 | | 126 802.00 | 13 058 729.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 002.00 | 88 933.00 | 10 000.00 | 973 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 703.00 | 2 986.00 | | 80 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 299.00 | 85 947.00 | 10 000.00 | 892 299.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 113.00 | 20 567.00 | 31 113.00 | 31 113.00 |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 2 465.00 | 10 815.00 | 10 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 928.00 | 53 032.00 | 41 928.00 | 41 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 591.00 | 53 032.00 | 133 591.00 | 133 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 032.00 | 56 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 663.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 787.00 | 4 958 787.00 | | 4 958 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 465.00 | 637 465.00 | | 637 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UP Prêts | 546 498.00 | | | 546 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 650.00 | | | 1 546 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
VC Groupe et associés | 732 238.00 | | | 732 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 511.00 | 1 165 511.00 | | 1 165 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 960.00 | 998 445.00 | 2 881 515.00 | 3 879 960.00 |
VI Groupe et associés | 713 065.00 | 713 065.00 | | 713 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 496.00 | | | 495 496.00 |
VP Divers | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 570.00 | 621 570.00 | | 621 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 613.00 | 3 385 932.00 | 576 681.00 | 3 962 613.00 |
VW T.V.A. | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 142.00 | 9 691 627.00 | 2 881 515.00 | 12 573 142.00 |