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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 395 641.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 079.00 | 104 270.00 | 18 809.00 | 123 079.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 068.00 | 385 083.00 | 195 985.00 | 581 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 728.00 | 629 075.00 | 476 653.00 | 1 105 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753 236.00 | | 753 236.00 | 753 236.00 |
BF Prêts | 364 581.00 | | 364 581.00 | 364 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 839 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BT Marchandises | 4 231 733.00 | 15 121.00 | 4 216 612.00 | 4 231 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 955 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 836 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 120 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 429.00 | | 251 429.00 | 251 429.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 499 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 098 792.00 | |
CU Autres participations | 11 944 916.00 | | 11 944 916.00 | 11 944 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443 077.00 | 5 690 358.00 | | 6 443 077.00 |
DG Autres réserves | 9 355 876.00 | | | 9 355 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 454.00 | | | 937 454.00 |
DK Provisions réglementées | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 773.00 | 6 674 117.00 | | 7 225 773.00 |
DP Provisions pour risques | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 599.00 | 1 642 658.00 | | 1 634 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 596.00 | | | 5 851 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 907 884.00 | 18 321 637.00 | | 21 907 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 948.00 | 4 486 887.00 | | 6 539 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 859.00 | 1 922 143.00 | | 1 836 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 595.00 | 91 878.00 | | 741 595.00 |
EA Autres dettes | 228 570.00 | 123 948.00 | | 228 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 254 856.00 | 24 946 493.00 | | 31 254 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 098 792.00 | 33 249 803.00 | | 40 098 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 786.00 | | | 11 645 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612 869.00 | | | 2 612 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 693 877.00 | 946 759.00 | | 693 877.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -16 438.00 | -14 535.00 | | -16 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 588 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 067 844.00 | |
FG Production vendue services | 1 096 967.00 | | 1 096 967.00 | 1 096 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 656 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 314 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 714 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 000 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 421.00 | |
GE Autres charges | | | 145 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 606 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 587.00 | 241 972.00 | | 141 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 769.00 | 159 895.00 | | 68 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 818.00 | 82 077.00 | | 72 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 184.00 | -27 267.00 | | -136 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 590 005.00 | | | 61 590 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 652 551.00 | | | 60 652 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 454.00 | | | 937 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 692 533.00 | 944 160.00 | | 692 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 692 533.00 | 944 160.00 | | 692 533.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 692 533.00 | 944 160.00 | | 692 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 344.00 | -2 599.00 | | -1 344.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 693 877.00 | 946 759.00 | | 693 877.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 419 209.00 | | 761 910.00 | 14 419 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 430.00 | 13 083 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 680.00 | 116 430.00 | 15 051 008.00 | 13 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 128 256.00 | 13 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 677.00 | | 34 259.00 | 107 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 829.00 | | 468 214.00 | 1 370 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940 702.00 | | 259 437.00 | 12 940 702.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 365.00 | 122 861.00 | | 1 145 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 654.00 | 12 616.00 | | 91 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 711.00 | 110 245.00 | | 1 053 711.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | 15 121.00 | 20 060.00 | 20 060.00 |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | 3 594.00 | 23 105.00 | 23 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 876.00 | 9 235.00 | | 24 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 041.00 | 27 950.00 | 43 165.00 | 68 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 783.00 | 27 950.00 | 43 165.00 | 131 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 950.00 | 43 165.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 978.00 | 5 230 978.00 | | 5 230 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 787.00 | 552 787.00 | | 552 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UP Prêts | 364 581.00 | | 364 581.00 | 364 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 465.00 | 2 219 465.00 | | 2 219 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 235 094.00 | 235 094.00 | | 235 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 226.00 | 1 985 226.00 | | 1 985 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 869.00 | 1 662 869.00 | | 1 662 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 726.00 | 2 202 178.00 | 1 750 378.00 | 4 188 726.00 |
VI Groupe et associés | 947 056.00 | 947 056.00 | | 947 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 336.00 | | | 1 348 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 375.00 | | | 1 183 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 093.00 | 533 093.00 | | 533 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 509.00 | 494 509.00 | | 494 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 509.00 | 5 486 666.00 | 392 843.00 | 5 879 509.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 334.00 | 11 645 786.00 | 1 750 378.00 | 13 632 334.00 |