| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 235.00 | 91 654.00 | 10 581.00 | 102 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 834.00 | 341 143.00 | 120 691.00 | 461 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 748.00 | 562 770.00 | 193 978.00 | 756 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747 409.00 | | 747 409.00 | 747 409.00 |
BF Prêts | 430 370.00 | | 430 370.00 | 430 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 419 209.00 | 1 145 365.00 | 13 273 844.00 | 14 419 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 526 674.00 | |
BT Marchandises | 3 752 194.00 | 20 060.00 | 3 732 134.00 | 3 752 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 289.00 | 23 105.00 | 1 616 185.00 | 1 639 289.00 |
BZ Autres créances | 1 735 789.00 | 24 876.00 | 1 710 913.00 | 1 735 789.00 |
CF Disponibilités | 247 389.00 | | 247 389.00 | 247 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 235.00 | 68 041.00 | 7 508 195.00 | 7 576 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 444.00 | 1 213 405.00 | 20 782 039.00 | 21 995 444.00 |
CU Autres participations | 11 744 916.00 | | 11 744 916.00 | 11 744 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 412 672.00 | | | 8 412 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 704.00 | | | 1 146 704.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 600 076.00 | | | 9 600 076.00 |
DP Provisions pour risques | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 840.00 | | | 4 364 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 194.00 | | | 726 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 555.00 | | | 4 284 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 483.00 | | | 1 585 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 221.00 | | | 11 118 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 782 039.00 | | | 20 782 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 315.00 | | | 9 122 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291 490.00 | | | 1 291 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 946 759.00 | 1 064 727.00 | | 946 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 957 705.00 | | 54 957 705.00 | 54 957 705.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 715.00 | | 1 400 715.00 | 1 400 715.00 |
FG Production vendue services | 1 115 898.00 | | 1 115 898.00 | 1 115 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 474 317.00 | | 57 474 317.00 | 57 474 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 021 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 586 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 618.00 | |
GE Autres charges | | | 73 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 103 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 730.00 | | | 217 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500 699.00 | | | 58 500 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 353 995.00 | | | 57 353 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 704.00 | | | 1 146 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 944 160.00 | 1 058 426.00 | | 944 160.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 944 160.00 | 1 058 426.00 | | 944 160.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 599.00 | -6 301.00 | | -2 599.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 946 759.00 | 1 064 727.00 | | 946 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461 026.00 | | 203 783.00 | 14 461 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 016.00 | 12 940 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 584.00 | 234 016.00 | 14 419 208.00 | 11 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | 107 677.00 | 11 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 602.00 | | 22 659.00 | 96 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 796.00 | | 49 033.00 | 1 321 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042 628.00 | | 132 091.00 | 13 042 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 935.00 | 93 430.00 | | 1 051 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 689.00 | 7 965.00 | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 246.00 | 85 465.00 | | 968 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 742.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 567.00 | 20 060.00 | 20 567.00 | 20 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 23 105.00 | 2 465.00 | 2 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 24 876.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 032.00 | 68 041.00 | 53 032.00 | 53 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 032.00 | 131 783.00 | 53 032.00 | 53 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 783.00 | 53 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 555.00 | 4 284 555.00 | | 4 284 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 091.00 | 585 091.00 | | 585 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 061.00 | 386 061.00 | | 386 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UP Prêts | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 230.00 | | | 1 626 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 174 299.00 | | | 174 299.00 |
VC Groupe et associés | 941 798.00 | | | 941 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 840.00 | 2 380 571.00 | 1 984 269.00 | 4 364 840.00 |
VI Groupe et associés | 719 007.00 | 719 007.00 | | 719 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 370.00 | | | 221 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 785.00 | | | 1 027 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 599.00 | | | 478 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 084.00 | 495 084.00 | | 495 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 609.00 | 3 558 232.00 | 448 377.00 | 4 006 609.00 |
VW T.V.A. | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106 584.00 | 9 122 315.00 | 1 984 269.00 | 11 106 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 138.00 | | 177.00 |
ZE Dividendes | 55.00 | | | 55.00 |