| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 395 641.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 178.00 | 118 613.00 | 11 565.00 | 130 178.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 306.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
AP Constructions | 161 492.00 | 151 078.00 | 10 414.00 | 161 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 981.00 | 436 766.00 | 176 215.00 | 612 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 343 110.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 327.00 | | 759 327.00 | 759 327.00 |
BF Prêts | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 417 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 878 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BT Marchandises | 3 766 100.00 | 15 583.00 | 3 750 517.00 | 3 766 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 666 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 927 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 101 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 052 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 642.00 | |
CU Autres participations | 11 944 916.00 | | 11 944 916.00 | 11 944 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 989 929.00 | | | 9 989 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 977.00 | | | 1 092 977.00 |
DK Provisions réglementées | 47 786.00 | 51 819.00 | | 47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 825.00 | 7 225 773.00 | | 8 128 825.00 |
DP Provisions pour risques | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 459.00 | | | 4 552 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920 916.00 | 21 907 884.00 | | 18 920 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 380.00 | 6 539 948.00 | | 5 376 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 123.00 | 1 836 859.00 | | 2 350 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 624.00 | 741 595.00 | | 69 624.00 |
EA Autres dettes | 187 348.00 | | | 187 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 939 092.00 | 31 254 856.00 | | 26 939 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 619 144.00 | 40 098 792.00 | | 36 619 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 976 146.00 | | | 10 976 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294 230.00 | | | 2 294 230.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 210 488.00 | 693 877.00 | | 1 210 488.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -10 504.00 | -16 438.00 | | -10 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 737 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 004 370.00 | |
FG Production vendue services | 1 523 312.00 | | 1 523 312.00 | 1 523 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 741 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 365 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 401 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 879.00 | |
GE Autres charges | | | 203 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 508 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 100.00 | 141 587.00 | | 213 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 332.00 | 68 769.00 | | 135 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 768.00 | 72 818.00 | | 77 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 780.00 | -136 184.00 | | 252 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 387 937.00 | | | 66 387 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 294 960.00 | | | 65 294 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 977.00 | | | 1 092 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 216 970.00 | 692 533.00 | | 1 216 970.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 216 970.00 | 692 533.00 | | 1 216 970.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 482.00 | -1 344.00 | | 6 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 210 488.00 | 693 877.00 | | 1 210 488.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 051 008.00 | | 406 784.00 | 15 051 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 483.00 | 12 907 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 686.00 | 15 214 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 203.00 | 2 124 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 256.00 | | 53 554.00 | 128 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 043.00 | | 347 139.00 | 1 839 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083 708.00 | | 6 091.00 | 13 083 708.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 226.00 | 167 254.00 | 7 288.00 | 1 268 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 270.00 | 14 343.00 | | 104 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 955.00 | 152 912.00 | 7 288.00 | 1 163 955.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 121.00 | 15 583.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | 2 455.00 | 3 594.00 | 3 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 826.00 | 18 038.00 | 52 826.00 | 52 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 568.00 | 18 038.00 | 52 826.00 | 116 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | 52 826.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 419.00 | 4 225 419.00 | | 4 225 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 014.00 | 773 014.00 | | 773 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 956.00 | 336 956.00 | | 336 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UP Prêts | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 049.00 | 1 590 049.00 | | 1 590 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | 25 213.00 | 1 496.00 | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 196 114.00 | 196 114.00 | | 196 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 332.00 | 2 826 332.00 | | 2 826 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 400.00 | 1 045 400.00 | | 1 045 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 059.00 | 2 472 331.00 | 968 869.00 | 3 507 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 453.00 | 1 331 453.00 | | 1 331 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 866.00 | | | 1 172 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 852.00 | 462 852.00 | | 462 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 875.00 | 5 118 305.00 | 204 570.00 | 5 322 875.00 |
VW T.V.A. | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 010 874.00 | 10 976 146.00 | 968 869.00 | 12 010 874.00 |