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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 143.00 | 179 828.00 | 26 315.00 | 206 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 224 894.00 | | 7 224 894.00 | 7 224 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AP Constructions | 2 212 927.00 | 2 196 684.00 | 16 243.00 | 2 212 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 924.00 | 1 848 358.00 | 270 565.00 | 2 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 587.00 | 2 528 921.00 | 1 487 666.00 | 4 016 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354 977.00 | | 1 354 977.00 | 1 354 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 599 256.00 | 6 824 786.00 | 14 774 470.00 | 21 599 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BT Marchandises | 4 358 021.00 | 9 178.00 | 4 348 843.00 | 4 358 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 609.00 | 16 365.00 | 505 243.00 | 521 609.00 |
BZ Autres créances | 3 206 806.00 | 8 715.00 | 3 198 091.00 | 3 206 806.00 |
CF Disponibilités | 707 207.00 | | 707 207.00 | 707 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 251.00 | 34 258.00 | 8 999 993.00 | 9 034 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 633 507.00 | 6 859 044.00 | 23 774 463.00 | 30 633 507.00 |
CU Autres participations | 3 971 474.00 | | 3 971 474.00 | 3 971 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 669 430.00 | | | 10 669 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 180.00 | | | 1 762 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DK Provisions réglementées | 42 768.00 | 44 204.00 | | 42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 474 305.00 | | | 12 474 305.00 |
DP Provisions pour risques | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 552.00 | 1 390 536.00 | | 512 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 257.00 | | | 3 745 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 038.00 | | | 528 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 365.00 | | | 4 576 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 216.00 | | | 2 045 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 084.00 | | | 11 168 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 774 463.00 | | | 23 774 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 737 176.00 | | | 9 737 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 942.00 | | | 1 632 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 038.00 | | | 528 038.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 420 414.00 | 2 003 824.00 | | 2 420 414.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -17 529.00 | -43 307.00 | | -17 529.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -17 529.00 | -43 307.00 | | -17 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 700 502.00 | | 67 700 502.00 | 67 700 502.00 |
FD Production vendue biens | 2 237 388.00 | | 2 237 388.00 | 2 237 388.00 |
FG Production vendue services | 2 009 363.00 | | 2 009 363.00 | 2 009 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 947 254.00 | | 71 947 254.00 | 71 947 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 733 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 342 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 061 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 112 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 227 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 118.00 | | | 616 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 625.00 | | | 427 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 732 899.00 | | | 73 732 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 970 719.00 | | | 71 970 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 180.00 | | | 1 762 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 446 013.00 | 2 022 824.00 | | 2 446 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 446 013.00 | 2 022 824.00 | | 2 446 013.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 454.00 | 19 000.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157 089.00 | | 473 538.00 | 21 157 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 376.00 | | 21 599 251.00 | 31 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 376.00 | | 7 502 168.00 | 31 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 348 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501 485.00 | | 32 059.00 | 7 501 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 193.00 | | 384 245.00 | 7 964 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 411.00 | | 57 234.00 | 5 691 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 158.00 | 456 628.00 | | 6 368 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 138.00 | 27 685.00 | | 223 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 020.00 | 428 943.00 | | 6 145 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 814.00 | 4 590.00 | 23 330.00 | 150 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 414.00 | 9 178.00 | 59 414.00 | 59 414.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 14 988.00 | 7 119.00 | 8 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 1 602.00 | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 023.00 | 25 768.00 | 66 533.00 | 75 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 837.00 | 30 358.00 | 89 863.00 | 225 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 354.00 | 89 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 365.00 | 4 576 365.00 | | 4 576 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 771.00 | 1 092 771.00 | | 1 092 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 459.00 | 254 459.00 | | 254 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
UX Autres créances clients | 509 796.00 | 509 796.00 | | 509 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 308 047.00 | 308 047.00 | | 308 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 713.00 | 2 773 713.00 | | 2 773 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 942.00 | 682 942.00 | | 682 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 315.00 | 1 640 026.00 | 1 382 183.00 | 3 062 315.00 |
VI Groupe et associés | 516 531.00 | 516 531.00 | | 516 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 284.00 | 455 284.00 | | 455 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 372.00 | 3 921 173.00 | 422 199.00 | 4 343 372.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 465.00 | 9 737 176.00 | 1 382 183.00 | 11 159 465.00 |