| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 262.00 | 15 156.00 | 9 106.00 | 24 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 680.00 | 229.00 | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 2 651.00 | 524.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 102.00 | 191 861.00 | 346 242.00 | 538 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 433.00 | 214 349.00 | 562 084.00 | 776 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BT Marchandises | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BZ Autres créances | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CF Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 879.00 | | 676 879.00 | 676 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 312.00 | 214 349.00 | 1 238 963.00 | 1 453 312.00 |
CU Autres participations | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
DH Report à nouveau | 99 285.00 | 73 397.00 | | 99 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 970.00 | 25 888.00 | | 60 970.00 |
DL TOTAL (I) | 212 437.00 | 151 467.00 | | 212 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 753.00 | 543.00 | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 710.00 | 669 227.00 | | 548 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832.00 | 35 931.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 399.00 | 320 553.00 | | 367 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | 61 553.00 | | 68 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 2 949.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 527.00 | 1 095 298.00 | | 1 026 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 963.00 | 1 246 765.00 | | 1 238 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 138.00 | 1 095 298.00 | | 569 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 068.00 | | 740 068.00 | 740 068.00 |
FD Production vendue biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 692.00 | | 824 692.00 | 824 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 437.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 553.00 | 10 885.00 | | 38 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 449.00 | | | 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 490.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | -7 465.00 | | 9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 721.00 | 873 627.00 | | 863 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 752.00 | 847 739.00 | | 802 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 970.00 | 25 888.00 | | 60 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 878.00 | | 8 888.00 | 767 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 776 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 541 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 732.00 | | 8 879.00 | 532 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 497.00 | | 9.00 | 34 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 181.00 | 65 501.00 | 333.00 | 149 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 116.00 | 5 040.00 | | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 848.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 232.00 | 59 613.00 | 333.00 | 135 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 399.00 | 367 399.00 | | 367 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 710.00 | 91 321.00 | 342 318.00 | 548 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 626.00 | 258 615.00 | 17 011.00 | 275 626.00 |
VW T.V.A. | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 527.00 | 569 138.00 | 342 318.00 | 1 026 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 272.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 475.00 | 10 060.00 | | 12 475.00 |
ST Autres comptes | 98 261.00 | 108 224.00 | | 98 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 251.00 | 73 179.00 | | 71 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | -1 112.00 | 2 589.00 | | -1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 3 529.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 5 801.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 876.00 | 194 052.00 | | 180 876.00 |