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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 811.00 | 235 565.00 | 90 245.00 | 325 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 608.00 | 249 580.00 | 135 027.00 | 384 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BT Marchandises | 222 952.00 | 1 198.00 | 221 754.00 | 222 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 984.00 | | 417 984.00 | 417 984.00 |
BZ Autres créances | 200 877.00 | | 200 877.00 | 200 877.00 |
CF Disponibilités | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 707.00 | 1 198.00 | 1 078 509.00 | 1 079 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 315.00 | 250 778.00 | 1 213 536.00 | 1 464 315.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DH Report à nouveau | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
DL TOTAL (I) | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 288.00 | | | 632 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 837.00 | | | 1 012 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 536.00 | | | 1 213 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 853.00 | | | 801 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 244.00 | | 2 363.00 | 382 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 112.00 | | 2 083.00 | 326 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | 280.00 | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 589.00 | 26 991.00 | | 222 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 958.00 | 26 991.00 | | 210 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 288.00 | 632 288.00 | | 632 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
VB T. V. A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 389.00 | 35 405.00 | 150 412.00 | 246 389.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 125.00 | 149 125.00 | | 149 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 583.00 | 618 861.00 | 13 721.00 | 632 583.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 837.00 | 801 853.00 | 150 412.00 | 1 012 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
ST Autres comptes | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 249.00 | | | 156 249.00 |