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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 526.00 | 257 616.00 | 64 909.00 | 322 526.00 |
040 Immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 361.00 | 269 247.00 | 108 113.00 | 377 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
060 Stock marchandises | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 083.00 | 4 883.00 | 304 200.00 | 309 083.00 |
072 Créances – Autres | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
084 Disponibilités | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 064.00 | 4 883.00 | 1 052 181.00 | 1 057 064.00 |
110 Total général Actif | 1 434 425.00 | 274 130.00 | 1 160 295.00 | 1 434 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 608.00 | | | 384 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337 155.00 | | | 1 337 155.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |