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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 006.00 | 278 006.00 | 50 000.00 | 328 006.00 |
040 Immobilisations financières | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 527.00 | 287 272.00 | 93 255.00 | 380 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
060 Stock marchandises | 105 191.00 | 49 286.00 | 55 905.00 | 105 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
072 Créances – Autres | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
084 Disponibilités | 673 566.00 | | 673 566.00 | 673 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 324 037.00 | 49 286.00 | 1 274 751.00 | 1 324 037.00 |
110 Total général Actif | 1 704 564.00 | 336 558.00 | 1 368 006.00 | 1 704 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 361.00 | | | 377 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 622 629.00 | | | 622 629.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |