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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 728.00 | 208 574.00 | 115 154.00 | 323 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 244.00 | 222 589.00 | 159 655.00 | 382 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BT Marchandises | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
BZ Autres créances | 293 146.00 | | 293 146.00 | 293 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 179.00 | 222 589.00 | 914 589.00 | 1 137 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DH Report à nouveau | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 017.00 | | | -101 017.00 |
DL TOTAL (I) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 511.00 | | | 351 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 553.00 | | | 763 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 589.00 | | | 914 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 752.00 | | | 494 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 166.00 | | 7 964.00 | 781 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 136.00 | 25 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 884.00 | 382 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 995.00 | 9 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 134.00 | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 618.00 | 326 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 011.00 | | 719.00 | 546 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 506.00 | | 7 244.00 | 34 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 273.00 | 53 670.00 | 111 354.00 | 280 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 821.00 | 2 866.00 | 13 421.00 | 19 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | 2 544.00 | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 543.00 | 50 803.00 | 95 388.00 | 255 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 511.00 | 351 511.00 | | 351 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 2 000.00 | 11 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 959.00 | 34 570.00 | 146 852.00 | 280 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 928.00 | | | 528 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 061.00 | 526 621.00 | 11 440.00 | 538 061.00 |
VW T.V.A. | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 142.00 | 494 752.00 | 146 852.00 | 741 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
ST Autres comptes | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 858.00 | | | 185 858.00 |