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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 398.00 | 53 107.00 | 7 290.00 | 60 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 7 080.00 | 2 065.00 | 9 145.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 787.00 | 60 187.00 | 162 599.00 | 222 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 618.00 | 60 187.00 | 194 430.00 | 254 618.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 582.00 | 18 319.00 | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 13 263.00 | | 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 5 250.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 113 285.00 | 124 832.00 | | 113 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 11 540.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 33 006.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 8 845.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | 28 260.00 | | 32 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 144.00 | 81 652.00 | | 81 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 430.00 | 206 485.00 | | 194 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 344.00 | | 263 344.00 | 263 344.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 4 200.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 603.00 | 283 780.00 | | 267 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 950.00 | 270 516.00 | | 266 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 13 263.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 861.00 | 500.00 | | 222 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 222 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | 500.00 | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 689.00 | 10 498.00 | | 49 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | 10 498.00 | | 49 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |