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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 891.00 | 50 093.00 | 13 798.00 | 63 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 4 324.00 | 921.00 | 5 245.00 |
BF Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 329.00 | 54 417.00 | 167 912.00 | 222 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 456.00 | 54 417.00 | 187 039.00 | 241 456.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 280 189.00 | | 280 189.00 | 280 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 860.00 | | | 266 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 778.00 | | 14 276.00 | 218 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 222 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 69 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | | 14 187.00 | 65 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | 89.00 | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 079.00 | 3 903.00 | 10 565.00 | 61 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | 3 903.00 | 10 565.00 | 61 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UP Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 5 047.00 | 3 054.00 | 8 101.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |