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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 891.00 | 54 585.00 | 9 306.00 | 63 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 4 896.00 | 349.00 | 5 245.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 279.00 | 59 481.00 | 186 798.00 | 246 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 290.00 | 59 481.00 | 224 809.00 | 284 290.00 |
CU Autres participations | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 242.00 | | | 239 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 329.00 | | 24 000.00 | 222 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 27 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 246 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 24 000.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 417.00 | 5 064.00 | | 54 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | 5 064.00 | | 54 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UP Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 570.00 | 52 759.00 | 2 811.00 | 55 570.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422.00 | 8 418.00 | 3 004.00 | 11 422.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 223.00 | 93 412.00 | 2 811.00 | 96 223.00 |