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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 987.00 | 61 145.00 | 2 842.00 | 63 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 505.00 | 66 390.00 | 180 115.00 | 246 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 338.00 | 66 390.00 | 243 948.00 | 310 338.00 |
CU Autres participations | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 650.00 | | | 260 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 259.00 | | 1 124.00 | 246 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 246 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 69 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | 974.00 | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 123.00 | | 150.00 | 27 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 597.00 | 3 672.00 | 878.00 | 63 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 597.00 | 3 672.00 | 878.00 | 63 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 014.00 | 11 876.00 | 35 138.00 | 47 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497.00 | 6 513.00 | 2 984.00 | 9 497.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 841.00 | 55 703.00 | 35 138.00 | 90 841.00 |