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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 269.00 | 57 327.00 | 2 942.00 | 60 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 3 752.00 | 1 493.00 | 5 245.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 778.00 | 61 079.00 | 157 699.00 | 218 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 884.00 | 61 079.00 | 190 805.00 | 251 884.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 278 045.00 | | 278 045.00 | 278 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 332.00 | | 279 332.00 | 279 332.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 788.00 | | 1 448.00 | 222 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 218 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 65 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 544.00 | | 878.00 | 69 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 570.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 188.00 | 5 799.00 | 4 908.00 | 60 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 5 799.00 | 4 908.00 | 60 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 170.00 | | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339.00 | 8 125.00 | 3 214.00 | 11 339.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |