| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 572.00 | 94 165.00 | 17 407.00 | 111 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 795.00 | 315 743.00 | 168 052.00 | 483 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 124.00 | 418 394.00 | 212 729.00 | 631 124.00 |
BT Marchandises | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 517.00 | 4 036.00 | 154 481.00 | 158 517.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 417.00 | 4 036.00 | 350 380.00 | 354 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 541.00 | 422 430.00 | 563 110.00 | 985 541.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 110.00 | | | 563 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 815.00 | | 7 309.00 | 623 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 060.00 | | 7 309.00 | 588 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 334.00 | 52 060.00 | | 366 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 849.00 | 52 060.00 | | 357 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
UX Autres créances clients | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 2 530.00 | 3 278.00 | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 156.00 | 240 524.00 | 25 632.00 | 266 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 519.00 | 324 241.00 | 3 278.00 | 327 519.00 |