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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 9 731.00 | 447.00 | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 567.00 | 81 537.00 | 22 029.00 | 103 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 620.00 | 443 904.00 | 257 716.00 | 701 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 939.00 | 535 173.00 | 559 765.00 | 1 094 939.00 |
BT Marchandises | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 620.00 | 5 788.00 | 223 831.00 | 229 620.00 |
BZ Autres créances | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CF Disponibilités | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 522.00 | 5 788.00 | 743 733.00 | 749 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 461.00 | 540 962.00 | 1 303 499.00 | 1 844 461.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 335 672.00 | | | 335 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 403 002.00 | | | 403 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 481.00 | | | 417 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 497.00 | | | 900 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 499.00 | | | 1 303 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 087.00 | | | 601 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 289.00 | | 193 651.00 | 901 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 987.00 | | 193 200.00 | 611 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 122.00 | | 451.00 | 39 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 056.00 | 51 118.00 | | 484 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 466.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 791.00 | 50 651.00 | | 474 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 481.00 | 417 481.00 | | 417 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
UX Autres créances clients | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 070.00 | 7 696.00 | 425.00 | 180 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 502.00 | 329 568.00 | 37 935.00 | 367 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 461.00 | 601 087.00 | 425.00 | 773 461.00 |