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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 9 264.00 | 914.00 | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 977.00 | 70 676.00 | 29 301.00 | 99 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 010.00 | 404 114.00 | 107 895.00 | 512 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 288.00 | 484 055.00 | 417 232.00 | 901 288.00 |
BT Marchandises | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 204.00 | 5 788.00 | 91 416.00 | 97 204.00 |
BZ Autres créances | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 229 490.00 | | 229 490.00 | 229 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 387.00 | 5 788.00 | 600 598.00 | 606 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 676.00 | 489 844.00 | 1 017 831.00 | 1 507 676.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 343 372.00 | | | 343 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 458.00 | | | 674 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 831.00 | | | 1 017 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 543.00 | | | 481 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 506.00 | | 302 762.00 | 641 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 980.00 | 901 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 980.00 | 611 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | 241 694.00 | 8 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 745.00 | | 49 222.00 | 605 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 276.00 | | 11 846.00 | 27 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 954.00 | 58 082.00 | 42 980.00 | 468 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 780.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 469.00 | 57 302.00 | 42 980.00 | 460 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
UX Autres créances clients | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 232.00 | 11 317.00 | 2 111.00 | 204 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -193 411.00 | | | -193 411.00 |
VP Divers | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 795.00 | 186 311.00 | 37 484.00 | 223 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 459.00 | 481 543.00 | 2 111.00 | 674 459.00 |