| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 572.00 | 101 814.00 | 9 758.00 | 111 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 172.00 | 358 654.00 | 135 517.00 | 494 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 505.00 | 468 954.00 | 172 551.00 | 641 505.00 |
BT Marchandises | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 526.00 | 5 788.00 | 200 737.00 | 206 526.00 |
BZ Autres créances | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 180 779.00 | | 180 779.00 | 180 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 063.00 | 5 788.00 | 528 275.00 | 534 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 569.00 | 474 742.00 | 700 826.00 | 1 175 569.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DL TOTAL (I) | 284 875.00 | | | 284 875.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 951.00 | | | 385 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 826.00 | | | 700 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 124.00 | | 10 382.00 | 631 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 369.00 | | 10 376.00 | 595 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | 6.00 | 27 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 394.00 | 50 560.00 | | 418 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 909.00 | 50 560.00 | | 409 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 157.00 | 233 157.00 | | 233 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
UX Autres créances clients | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821.00 | 4 318.00 | 6 503.00 | 10 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 511.00 | 274 873.00 | 25 638.00 | 300 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 952.00 | 379 448.00 | 6 503.00 | 385 952.00 |