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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 913.00 | 103 105.00 | 24 809.00 | 127 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 182.00 | 510 532.00 | 190 651.00 | 701 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 176.00 | 623 815.00 | 500 361.00 | 1 124 176.00 |
BT Marchandises | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | 5 789.00 | 53 795.00 | 59 583.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 329 017.00 | | 329 017.00 | 329 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 089.00 | 5 789.00 | 723 300.00 | 729 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 265.00 | 629 604.00 | 1 223 661.00 | 1 853 265.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 426 172.00 | 395 302.00 | | 426 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 30 869.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 440 201.00 | 433 872.00 | | 440 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 151.00 | 508 136.00 | | 470 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 512.00 | 126 699.00 | | 145 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 616.00 | 148 582.00 | | 133 616.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 3 134.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 266.00 | 54 000.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 460.00 | 851 969.00 | | 783 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 661.00 | 1 285 841.00 | | 1 223 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 530.00 | | 1 084 530.00 | 1 084 530.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 544 452.00 | | 544 452.00 | 544 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 982.00 | | 1 628 982.00 | 1 628 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 207.00 | |
GE Autres charges | | | 21 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 711.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 12 282.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -3 000.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | 4 010.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 803.00 | 1 490 776.00 | | 1 651 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 474.00 | 1 459 907.00 | | 1 645 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | 30 869.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 950.00 | | 25 226.00 | 1 098 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 869.00 | | 25 226.00 | 803 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 608.00 | 44 207.00 | | 579 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 76.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 506.00 | 44 131.00 | | 569 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
UX Autres créances clients | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 151.00 | 121 890.00 | 348 261.00 | 470 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 574.00 | 111 739.00 | 43 835.00 | 155 574.00 |
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 460.00 | 435 199.00 | 348 261.00 | 783 460.00 |