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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449.00 | 11 666.00 | 8 782.00 | 20 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 247.00 | 11 939.00 | 21 307.00 | 33 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 738.00 | 23 606.00 | 38 132.00 | 61 738.00 |
BT Marchandises | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 448.00 | | 502 448.00 | 502 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 186.00 | 23 606.00 | 540 580.00 | 564 186.00 |
CU Autres participations | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 422 374.00 | | | 422 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 580.00 | | | 540 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 559.00 | 516 712.00 | 1 046 271.00 | 529 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 559.00 | 516 712.00 | 1 046 271.00 | 529 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 167.00 | | | -47 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 221.00 | | | 1 053 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 833.00 | | | 1 063 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 909.00 | | 3 149.00 | 129 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 320.00 | 61 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 720.00 | 53 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 267.00 | | 3 149.00 | 120 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758.00 | 14 507.00 | 22 659.00 | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 14 507.00 | 22 659.00 | 31 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | 10 673.00 | 1 811.00 | 12 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 705.00 | 107 675.00 | 30.00 | 107 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 205.00 | 116 393.00 | 1 811.00 | 118 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 293.00 | | | 124 293.00 |