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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 813.00 | 17 970.00 | 3 842.00 | 21 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 13 654.00 | 18 647.00 | 32 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 256.00 | 31 625.00 | 30 631.00 | 62 256.00 |
BT Marchandises | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 047.00 | | 353 047.00 | 353 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 304.00 | 31 625.00 | 383 679.00 | 415 304.00 |
CU Autres participations | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 389.00 | | | -109 389.00 |
DL TOTAL (I) | 313 002.00 | | | 313 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 679.00 | | | 383 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 156.00 | | 100.00 | 62 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 100.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 6 295.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 6 295.00 | | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 122.00 | 66 092.00 | 30.00 | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
ST Autres comptes | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YT Sous‐traitance | -300.00 | | | -300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 100.00 | | | 118 100.00 |