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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 11 817.00 | 2 517.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 461.00 | 21 066.00 | 16 394.00 | 37 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 588.00 | 32 883.00 | 68 704.00 | 101 588.00 |
BT Marchandises | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 506.00 | 32 883.00 | 404 622.00 | 437 506.00 |
CU Autres participations | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 950.00 | | | -25 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 853.00 | | 46 498.00 | 65 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 101 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 51 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | | 4 848.00 | 57 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 41 650.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 127.00 | 6 186.00 | 10 429.00 | 37 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 127.00 | 6 186.00 | 10 429.00 | 37 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 918.00 | 59 888.00 | 30.00 | 59 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 581.00 | 24 581.00 | 148 000.00 | 172 581.00 |