| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 813.00 | 20 011.00 | 1 802.00 | 21 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 17 115.00 | 18 781.00 | 35 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 852.00 | 37 127.00 | 28 725.00 | 65 852.00 |
BT Marchandises | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 858.00 | 37 127.00 | 350 730.00 | 387 858.00 |
CU Autres participations | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 226.00 | | | -48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 257.00 | | 4 419.00 | 62 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | | 4 419.00 | 54 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 625.00 | 6 325.00 | 823.00 | 31 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | 6 325.00 | 823.00 | 31 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 951.00 | 50 921.00 | 30.00 | 50 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |