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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 12 519.00 | 1 815.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 20 051.00 | 9 167.00 | 29 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 346.00 | 32 571.00 | 60 775.00 | 93 346.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 482.00 | | 162 482.00 | 162 482.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 508.00 | | 375 508.00 | 375 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 855.00 | 32 571.00 | 436 283.00 | 468 855.00 |
CU Autres participations | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 684.00 | | | -58 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 283.00 | | | 436 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 588.00 | | 2 360.00 | 101 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 602.00 | 93 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 602.00 | 43 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 796.00 | | 2 360.00 | 51 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 982.00 | 167 952.00 | 30.00 | 167 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 422.00 | 63 422.00 | 148 000.00 | 211 422.00 |