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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 708.00 | 66 184.00 | 116 524.00 | 182 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 3 889.00 | 13 871.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 810.00 | 71 719.00 | 1 317 091.00 | 1 388 810.00 |
BT Marchandises | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 029.00 | 71 719.00 | 1 563 310.00 | 1 635 029.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 610 947.00 | | | 610 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DL TOTAL (I) | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842.00 | | | 245 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 419.00 | | | 442 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 410.00 | | | 789 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 310.00 | | | 1 563 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 598.00 | | | 672 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 913.00 | | | 1 390 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 1 388 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 103.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 708.00 | | | 182 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 318.00 | 21 615.00 | 2 103.00 | 48 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 569.00 | 21 615.00 | | 44 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 250.00 | 2 640.00 | | 36 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | 264.00 | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625.00 | 264.00 | | 3 625.00 |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842.00 | 129 030.00 | 116 812.00 | 245 842.00 |
VI Groupe et associés | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 842.00 | 47 082.00 | 17 760.00 | 64 842.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 410.00 | 672 598.00 | 116 812.00 | 789 410.00 |