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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 588.00 | 663.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 359.00 | 157 629.00 | 36 731.00 | 194 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 873.00 | 159 376.00 | 1 238 497.00 | 1 397 873.00 |
BT Marchandises | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 938.00 | 159 376.00 | 1 481 562.00 | 1 640 938.00 |
CU Autres participations | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 928 645.00 | | | 928 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 575.00 | | | 1 133 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 129.00 | | | 147 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 988.00 | | | 347 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 562.00 | | | 1 481 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 397 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 890.00 | 18 486.00 | | 140 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 730.00 | 18 486.00 | | 140 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 741.00 | 31 989.00 | 18 753.00 | 50 741.00 |
VI Groupe et associés | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 988.00 | 329 235.00 | 18 753.00 | 347 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |