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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 238.00 | 2 013.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 708.00 | 108 176.00 | 74 532.00 | 182 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 3 995.00 | 13 765.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 228.00 | 114 055.00 | 1 276 173.00 | 1 390 228.00 |
BT Marchandises | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 517.00 | 114 055.00 | 1 418 462.00 | 1 532 517.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 759 884.00 | | | 759 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DL TOTAL (I) | 903 479.00 | | | 903 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 983.00 | | | 514 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 462.00 | | | 1 418 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 353.00 | | | 466 353.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 810.00 | | 2 250.00 | 1 388 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 1 390 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 708.00 | | 2 250.00 | 182 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 865.00 | 21 195.00 | | 88 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 219.00 | 21 195.00 | | 87 219.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 055.00 | 25 425.00 | 48 630.00 | 74 055.00 |
VI Groupe et associés | 380 865.00 | 380 865.00 | | 380 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 222.00 | 41 462.00 | 17 760.00 | 59 222.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 983.00 | 466 353.00 | 48 630.00 | 514 983.00 |