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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 138.00 | 1 113.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 359.00 | 139 592.00 | 54 767.00 | 194 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 678.00 | 140 890.00 | 1 256 789.00 | 1 397 678.00 |
BT Marchandises | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 484.00 | 140 890.00 | 1 440 595.00 | 1 581 484.00 |
CU Autres participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 908 915.00 | | | 908 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 645.00 | | | 1 066 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 595.00 | | | 1 440 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 950.00 | | | 373 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 888.00 | | 11 276.00 | 1 387 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 1 397 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 1 185 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 378.00 | | 11 231.00 | 185 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 864.00 | | 45.00 | 15 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 097.00 | 17 279.00 | 1 486.00 | 125 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 1 486.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 451.00 | 17 279.00 | | 123 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 182.00 | 51 544.00 | 47 182.00 | 47 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 182.00 | 51 544.00 | 47 182.00 | 47 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VI Groupe et associés | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 950.00 | 373 950.00 | | 373 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |