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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 688.00 | 1 563.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 128.00 | 122 763.00 | 60 365.00 | 183 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 888.00 | 125 097.00 | 1 262 791.00 | 1 387 888.00 |
BT Marchandises | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 862.00 | 125 097.00 | 1 453 765.00 | 1 578 862.00 |
CU Autres participations | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 825 479.00 | | | 825 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
DL TOTAL (I) | 986 915.00 | | | 986 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 218.00 | | | 285 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 851.00 | | | 466 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 765.00 | | | 1 453 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 228.00 | | 16 525.00 | 1 390 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 760.00 | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 1 387 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 185 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 958.00 | | 1 525.00 | 184 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | 15 000.00 | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 059.00 | 16 142.00 | 1 105.00 | 110 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | 16 142.00 | 1 105.00 | 108 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 665.00 | 25 407.00 | 23 258.00 | 48 665.00 |
VI Groupe et associés | 285 218.00 | 285 218.00 | | 285 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 851.00 | 443 593.00 | 23 258.00 | 466 851.00 |