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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 219.00 | 65 457.00 | 108 762.00 | 174 219.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AP Constructions | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 551.00 | 223 770.00 | 214 782.00 | 438 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 864.00 | 337 426.00 | 1 019 438.00 | 1 356 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507 732.00 | 77 655.00 | 8 430 077.00 | 8 507 732.00 |
BZ Autres créances | 4 456 601.00 | | 4 456 601.00 | 4 456 601.00 |
CF Disponibilités | 1 684 176.00 | | 1 684 176.00 | 1 684 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 199.00 | | 274 199.00 | 274 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 922 709.00 | 77 655.00 | 14 845 054.00 | 14 922 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 572.00 | 415 081.00 | 15 864 492.00 | 16 279 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 070 000.00 | 5 070 000.00 | | 6 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 712.00 | 150 706.00 | | 474 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 854.00 | 1 324 006.00 | | 1 463 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 108 565.00 | 7 644 712.00 | | 9 108 565.00 |
DP Provisions pour risques | 307 867.00 | 148 735.00 | | 307 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 867.00 | 148 735.00 | | 307 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 789.00 | 246 133.00 | | 61 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 677.00 | 897.00 | | 86 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 554.00 | 1 069 987.00 | | 1 749 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 769.00 | 3 621 198.00 | | 4 042 769.00 |
EA Autres dettes | 507 271.00 | 885 239.00 | | 507 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 059.00 | 5 823 454.00 | | 6 448 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 864 492.00 | 13 616 900.00 | | 15 864 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 382 528.00 | 1 315 173.00 | 25 697 701.00 | 24 382 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 382 528.00 | 1 315 173.00 | 25 697 701.00 | 24 382 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 141 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 793 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 313 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 376.00 | 52 214.00 | | 48 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 735.00 | 184 813.00 | | 148 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 111.00 | 237 027.00 | | 197 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 111.00 | 100 152.00 | | 26 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 867.00 | 148 735.00 | | 307 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 978.00 | 248 888.00 | | 333 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 867.00 | -11 860.00 | | -136 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 196.00 | 107 638.00 | | 156 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 104.00 | -152 364.00 | | 127 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 405 575.00 | 24 417 638.00 | | 26 405 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 941 721.00 | 23 093 632.00 | | 24 941 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 854.00 | 1 324 006.00 | | 1 463 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 696.00 | 82 446.00 | | 19 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 583.00 | | | 1 095 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 428.00 | | | 393 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 054.00 | 105 751.00 | 60 380.00 | 292 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 854.00 | 23 604.00 | | 41 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 201.00 | 82 147.00 | 60 380.00 | 250 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 735.00 | 307 867.00 | 148 735.00 | 148 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 735.00 | 307 867.00 | 148 735.00 | 148 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 867.00 | 148 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 554.00 | 1 749 554.00 | | 1 749 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042 769.00 | 4 042 769.00 | | 4 042 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 338.00 | 507 338.00 | | 507 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
UX Autres créances clients | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
VP Divers | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 199.00 | | | 274 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 927.00 | 13 238 533.00 | 136 395.00 | 13 374 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 059.00 | 6 448 059.00 | | 6 448 059.00 |