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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 557.00 | 218 691.00 | 89 866.00 | 308 557.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 500.00 | 48 981.00 | 21 519.00 | 70 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 722.00 | 535 022.00 | 407 700.00 | 942 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 810.00 | 802 693.00 | 1 181 117.00 | 1 983 810.00 |
BN En cours de production de biens | 821 542.00 | | 821 542.00 | 821 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232 861.00 | 1 707 256.00 | 12 525 605.00 | 14 232 861.00 |
BZ Autres créances | 11 241 140.00 | 3 064 211.00 | 8 176 929.00 | 11 241 140.00 |
CF Disponibilités | 1 169 494.00 | | 1 169 494.00 | 1 169 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 804.00 | | 453 804.00 | 453 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 918 840.00 | 4 771 467.00 | 23 147 373.00 | 27 918 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 650.00 | 5 574 160.00 | 24 328 490.00 | 29 902 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 080.00 | 1 824 692.00 | | 1 472 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 195.00 | -352 612.00 | | 883 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525 275.00 | 10 642 080.00 | | 11 525 275.00 |
DP Provisions pour risques | 77 826.00 | 174 021.00 | | 77 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 826.00 | 174 021.00 | | 77 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 92 532.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 419.00 | 201 123.00 | | 595 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 936.00 | 4 458 554.00 | | 3 338 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 215.00 | 7 705 463.00 | | 7 519 215.00 |
EA Autres dettes | 1 264 379.00 | 2 922 504.00 | | 1 264 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 725 390.00 | 15 546 308.00 | | 12 725 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 328 490.00 | 26 362 409.00 | | 24 328 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 725 390.00 | 90 184.00 | | 12 725 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 440.00 | 2 348.00 | | 7 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 339 226.00 | 34 544.00 | 43 373 770.00 | 43 339 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 339 226.00 | 34 544.00 | 43 373 770.00 | 43 339 226.00 |
FM Production stockée | | | -63 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 422 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 159 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 338 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742 791.00 | |
GE Autres charges | | | 18 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 404 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 311.00 | 13 669.00 | | 109 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 874.00 | 8 620.00 | | 1 347 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 185.00 | 39 954.00 | | 1 457 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 269.00 | 1 264 362.00 | | 389 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328 193.00 | | | 1 328 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 913 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 462.00 | 3 177 813.00 | | 1 717 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 277.00 | -3 137 859.00 | | -260 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 750.00 | -252 360.00 | | -74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 950 628.00 | 40 311 904.00 | | 44 950 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 067 434.00 | 40 664 516.00 | | 44 067 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 195.00 | -352 612.00 | | 883 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 018.00 | 141 027.00 | | 395 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 222.00 | | 267 251.00 | 1 910 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 626.00 | 92 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 663.00 | 1 983 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 1 013 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 338.00 | | 81 799.00 | 796 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 196.00 | | 142 062.00 | 877 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 688.00 | | 43 390.00 | 236 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 047.00 | 133 204.00 | 558.00 | 670 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 906.00 | 50 784.00 | | 167 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 141.00 | 82 419.00 | 558.00 | 502 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038 736.00 | 2 742 791.00 | 10 060.00 | 2 038 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 736.00 | 2 742 791.00 | 10 060.00 | 2 038 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 736.00 | 2 742 791.00 | 10 060.00 | 2 038 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742 791.00 | 10 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 936.00 | 3 338 936.00 | | 3 338 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519 215.00 | 7 519 215.00 | | 7 519 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 675.00 | 1 693 675.00 | | 1 693 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 232 861.00 | 14 232 861.00 | | 14 232 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241 140.00 | 11 241 140.00 | | 11 241 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 804.00 | 453 804.00 | | 453 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 020 256.00 | 25 927 804.00 | 92 451.00 | 26 020 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 390.00 | 12 725 390.00 | | 12 725 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | | | 475.00 |