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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 838.00 | 167 906.00 | 68 932.00 | 236 838.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AP Constructions | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 997.00 | 453 942.00 | 375 055.00 | 828 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 222.00 | 670 047.00 | 1 240 175.00 | 1 910 222.00 |
BN En cours de production de biens | 884 653.00 | | 884 653.00 | 884 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 972 204.00 | 1 644 294.00 | 12 327 910.00 | 13 972 204.00 |
BZ Autres créances | 9 419 798.00 | 394 442.00 | 9 025 356.00 | 9 419 798.00 |
CF Disponibilités | 2 433 877.00 | | 2 433 877.00 | 2 433 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 439.00 | | 450 439.00 | 450 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 160 970.00 | 2 038 736.00 | 25 122 234.00 | 27 160 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 071 192.00 | 2 708 783.00 | 26 362 409.00 | 29 071 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 8 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 692.00 | 938 565.00 | | 1 824 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 612.00 | 1 886 127.00 | | -352 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642 080.00 | 10 994 692.00 | | 10 642 080.00 |
DP Provisions pour risques | 174 021.00 | 191 686.00 | | 174 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 021.00 | 191 686.00 | | 174 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | 422 392.00 | | 92 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 123.00 | 159 657.00 | | 201 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 554.00 | 2 588 190.00 | | 4 458 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705 463.00 | 5 614 230.00 | | 7 705 463.00 |
EA Autres dettes | 2 922 504.00 | 532 467.00 | | 2 922 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 546 308.00 | 9 316 936.00 | | 15 546 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 362 409.00 | 20 503 314.00 | | 26 362 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 184.00 | 9 166 752.00 | | 90 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 272 208.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 919 755.00 | 656 547.00 | 39 576 302.00 | 38 919 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 919 755.00 | 656 547.00 | 39 576 302.00 | 38 919 755.00 |
FM Production stockée | | | 365 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 190 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 890 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 714 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 669.00 | 86 601.00 | | 13 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 620.00 | 8 422.00 | | 8 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665.00 | 132 344.00 | | 17 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 954.00 | 227 367.00 | | 39 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 362.00 | 39 910.00 | | 1 264 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 450.00 | 16 163.00 | | 1 913 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 813.00 | 64 495.00 | | 3 177 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187 859.00 | 162 872.00 | | -3 187 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485.00 | 356 095.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 360.00 | 358 208.00 | | -252 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 311 904.00 | 33 772 233.00 | | 40 311 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 664 516.00 | 31 886 106.00 | | 40 664 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 612.00 | 1 886 127.00 | | -352 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 027.00 | 86 212.00 | | 141 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 703.00 | | 143 277.00 | 1 782 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 759.00 | 236 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 759.00 | 1 910 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 202.00 | | 48 136.00 | 748 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 126.00 | | 74 070.00 | 803 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 375.00 | | 21 071.00 | 231 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 286.00 | 168 762.00 | | 501 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 929.00 | 56 978.00 | | 110 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 357.00 | 111 784.00 | | 390 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 686.00 | | 17 665.00 | 191 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 554.00 | 4 458 554.00 | | 4 458 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922 571.00 | 2 922 571.00 | | 2 922 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
UX Autres créances clients | 9 419 798.00 | 9 419 798.00 | | 9 419 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705 463.00 | 7 705 463.00 | | 7 705 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 439.00 | 450 439.00 | | 450 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 546 308.00 | 15 456 124.00 | | 15 546 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |