| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 925.00 | 300 840.00 | 47 084.00 | 347 925.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 70 500.00 | 53 443.00 | 17 057.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 290.00 | 8 015.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 842.00 | 738 238.00 | 502 604.00 | 1 240 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 020.00 | 1 092 811.00 | 1 267 209.00 | 2 360 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874 812.00 | 2 038 603.00 | 13 836 210.00 | 15 874 812.00 |
BZ Autres créances | 9 830 611.00 | 2 395 845.00 | 7 434 766.00 | 9 830 611.00 |
CF Disponibilités | 3 488 358.00 | | 3 488 358.00 | 3 488 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 509.00 | | 700 509.00 | 700 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 894 290.00 | 4 434 448.00 | 25 459 842.00 | 29 894 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 254 309.00 | 5 527 259.00 | 26 727 050.00 | 32 254 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 527.00 | 2 253 195.00 | | 1 408 527.00 |
DH Report à nouveau | | 1 472 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 743.00 | -316 748.00 | | 2 099 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 270.00 | 4 508 527.00 | | 4 608 270.00 |
DP Provisions pour risques | 444 095.00 | 260 859.00 | | 444 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 095.00 | 260 859.00 | | 444 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 080.00 | 3 511 365.00 | | 3 550 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 096.00 | 4 762 167.00 | | 5 581 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545 489.00 | 7 957 799.00 | | 8 545 489.00 |
EA Autres dettes | 3 442 045.00 | 4 050 113.00 | | 3 442 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 872.00 | 402 374.00 | | 424 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 674 685.00 | 20 814 921.00 | | 21 674 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 727 050.00 | 25 584 307.00 | | 26 727 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 472 991.00 | 3 444 688.00 | 48 917 679.00 | 45 472 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 472 991.00 | 3 444 688.00 | 48 917 679.00 | 45 472 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 416 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 800.00 | |
GE Autres charges | | | 88 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 960 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 410.00 | 262 750.00 | | 754 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 896.00 | 262 750.00 | | 833 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 794.00 | 1 777 094.00 | | 542 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 485.00 | 975 912.00 | | 242 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 279.00 | 2 753 006.00 | | 785 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 617.00 | -2 490 256.00 | | 48 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 441.00 | -270 000.00 | | 84 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 283 944.00 | 43 675 997.00 | | 50 283 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 184 201.00 | 43 992 744.00 | | 48 184 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 743.00 | -316 748.00 | | 2 099 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 693.00 | | 101 700.00 | 2 262 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 754.00 | 39 086.00 | | 261 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 800.00 | 116 171.00 | | 675 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 360.00 | | 13 565.00 | 898 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 375.00 | | 74 347.00 | 1 246 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 958.00 | | 13 788.00 | 117 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 553.00 | 155 257.00 | | 937 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 754.00 | 39 086.00 | | 261 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 800.00 | 116 171.00 | | 675 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 859.00 | 278 285.00 | 95 048.00 | 260 859.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500 968.00 | 92 684.00 | 555 049.00 | 2 500 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 857 638.00 | | 461 792.00 | 2 857 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358 605.00 | 92 684.00 | 1 016 841.00 | 5 358 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 464.00 | 370 969.00 | 1 111 889.00 | 5 619 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 484.00 | 357 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 485.00 | 754 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 096.00 | 5 581 096.00 | | 5 581 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584 550.00 | 2 584 550.00 | | 2 584 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058 626.00 | 2 058 626.00 | | 2 058 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 045.00 | 3 442 045.00 | | 3 442 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 872.00 | 424 872.00 | | 424 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
UX Autres créances clients | 13 457 066.00 | 13 457 066.00 | | 13 457 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417 747.00 | 2 417 747.00 | | 2 417 747.00 |
VB T. V. A. | 853 683.00 | 853 683.00 | | 853 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 776 003.00 | 4 776 003.00 | | 4 776 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 171.00 | 436 683.00 | 3 101 488.00 | 3 538 171.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VP Divers | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 184.00 | 564 184.00 | | 564 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799 869.00 | 3 799 869.00 | | 3 799 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 509.00 | 700 509.00 | | 700 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534 381.00 | 26 405 932.00 | 128 449.00 | 26 534 381.00 |
VW T.V.A. | 3 338 129.00 | 3 338 129.00 | | 3 338 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 684.00 | 18 573 196.00 | 3 101 488.00 | 21 674 684.00 |