| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 859.00 | 261 753.00 | 77 105.00 | 338 859.00 |
AH Fonds commercial | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 70 499.00 | 51 211.00 | 19 287.00 | 70 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 875.00 | 624 588.00 | 551 287.00 | 1 175 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 693.00 | 937 553.00 | 1 325 139.00 | 2 262 693.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165 811.00 | 2 500 967.00 | 14 664 844.00 | 17 165 811.00 |
BZ Autres créances | 7 928 834.00 | 2 857 637.00 | 5 071 197.00 | 7 928 834.00 |
CF Disponibilités | 3 922 826.00 | | 3 922 826.00 | 3 922 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 299.00 | | 600 299.00 | 600 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 617 772.00 | 5 358 605.00 | 24 259 167.00 | 29 617 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 880 465.00 | 6 296 158.00 | 25 584 307.00 | 31 880 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 194.00 | 8 070 000.00 | | 2 253 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 080.00 | 1 472 080.00 | | 1 472 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 747.00 | 883 195.00 | | -316 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 527.00 | 11 525 275.00 | | 4 508 527.00 |
DP Provisions pour risques | 260 858.00 | 77 826.00 | | 260 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 858.00 | 77 826.00 | | 260 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 364.00 | 7 440.00 | | 3 511 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 102.00 | 604 011.00 | | 131 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 167.00 | 3 222 498.00 | | 4 762 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957 799.00 | 7 519 215.00 | | 7 957 799.00 |
EA Autres dettes | 4 050 113.00 | 227 355.00 | | 4 050 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 814 921.00 | 11 580 519.00 | | 20 814 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 584 307.00 | 23 183 620.00 | | 25 584 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 314 921.00 | 11 580 519.00 | | 17 314 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 866 855.00 | 4 275 390.00 | 44 142 245.00 | 39 866 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 866 855.00 | 4 275 390.00 | 44 142 245.00 | 39 866 855.00 |
FM Production stockée | | | -821 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 354 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 218 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 459 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 347 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 750.00 | 1 457 185.00 | | 262 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 093.00 | 389 270.00 | | 1 777 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 328 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975 911.00 | | | 975 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753 005.00 | 1 717 463.00 | | 2 753 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490 255.00 | -260 278.00 | | -2 490 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 000.00 | -74 750.00 | | -270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 675 996.00 | 44 950 627.00 | | 43 675 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 992 744.00 | 44 067 431.00 | | 43 992 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 747.00 | 883 196.00 | | -316 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785 888.00 | 395 018.00 | | 785 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 810.00 | | 288 963.00 | 1 983 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 080.00 | | 2 262 693.00 | 10 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | -1.00 | 898 360.00 | 10 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 137.00 | | 30 302.00 | 878 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 222.00 | | 233 154.00 | 1 013 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 451.00 | | 25 507.00 | 92 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 694.00 | 134 860.00 | | 802 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 691.00 | 43 063.00 | | 218 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 003.00 | 91 797.00 | | 584 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 826.00 | 183 033.00 | | 77 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 707 256.00 | 802 942.00 | 9 231.00 | 1 707 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 064 211.00 | 56 177.00 | 262 750.00 | 3 064 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771 467.00 | 859 119.00 | 271 981.00 | 4 771 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849 293.00 | 1 042 152.00 | 271 981.00 | 4 849 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 240.00 | 9 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975 912.00 | 262 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 167.00 | 4 762 167.00 | | 4 762 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035 832.00 | 2 035 832.00 | | 2 035 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 282.00 | 1 983 282.00 | | 1 983 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 113.00 | 4 050 113.00 | | 4 050 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 374.00 | 402 374.00 | | 402 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 824 422.00 | 14 824 422.00 | | 14 824 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341 390.00 | 2 341 390.00 | | 2 341 390.00 |
VB T. V. A. | 711 496.00 | 711 496.00 | | 711 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 337.00 | 2 076 337.00 | | 2 076 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 220.00 | 450 220.00 | | 450 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790 130.00 | 4 790 130.00 | | 4 790 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 812 905.00 | 25 694 947.00 | 117 958.00 | 25 812 905.00 |
VW T.V.A. | 3 488 465.00 | 3 488 465.00 | | 3 488 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 814 922.00 | 17 314 922.00 | 3 500 000.00 | 20 814 922.00 |