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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 377.00 | 150.00 | 5 527.00 |
AP Constructions | 1 273.00 | 844.00 | 429.00 | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 462.00 | 78 310.00 | 48 152.00 | 126 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 880.00 | 79 273.00 | 7 607.00 | 86 880.00 |
BF Prêts | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 945.00 | 163 803.00 | 153 142.00 | 316 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 658.00 | 1 773.00 | 1 805 584.00 | 1 807 658.00 |
BZ Autres créances | 2 629 268.00 | | 2 629 268.00 | 2 629 268.00 |
CF Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 750.00 | 1 773.00 | 4 511 977.00 | 4 513 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 965.00 | 165 576.00 | 4 664 119.00 | 4 829 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 826.00 | 946 307.00 | | 1 279 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 024.00 | 333 519.00 | | 362 024.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | 10 271.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 226.00 | 1 565 097.00 | | 1 930 226.00 |
DP Provisions pour risques | 153 092.00 | 201 599.00 | | 153 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 092.00 | 201 599.00 | | 153 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 112 160.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 569.00 | 23 944.00 | | 23 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 6 787.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 309.00 | 1 200 970.00 | | 1 471 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 359.00 | 854 777.00 | | 986 359.00 |
EA Autres dettes | 98 272.00 | 151 829.00 | | 98 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 801.00 | 2 350 467.00 | | 2 580 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 119.00 | 4 117 162.00 | | 4 664 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
FG Production vendue services | 11 876 441.00 | 428 271.00 | 12 304 712.00 | 11 876 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 954 867.00 | 428 271.00 | 12 383 139.00 | 11 954 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 381.00 | |
GE Autres charges | | | 481 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 793.00 | 65 367.00 | | 63 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 793.00 | 69 345.00 | | 63 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455.00 | 3 843.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 3 913.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 233.00 | 65 432.00 | | 59 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 626.00 | 26 296.00 | | 37 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 652.00 | 79 037.00 | | 109 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 566 736.00 | 12 802 637.00 | | 12 566 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 712.00 | 12 469 119.00 | | 12 204 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 024.00 | 333 519.00 | | 362 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 363.00 | | 37 582.00 | 279 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | 1 150.00 | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 968.00 | | 28 647.00 | 185 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 019.00 | | 7 785.00 | 89 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 935.00 | 21 868.00 | | 141 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 000.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | 20 868.00 | | 137 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 271.00 | 4 455.00 | 1 350.00 | 10 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 599.00 | 67 381.00 | 115 888.00 | 201 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | 192.00 | 1 843.00 | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | 192.00 | 1 843.00 | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 294.00 | 72 028.00 | 119 081.00 | 215 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 573.00 | 55 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 455.00 | 63 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 569.00 | 530.00 | 23 039.00 | 23 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 495.00 | 1 458 495.00 | | 1 458 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 353.00 | 311 353.00 | | 311 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
UP Prêts | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 461.00 | | | 1 805 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 231.00 | | | 2 264 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VP Divers | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 444.00 | 4 438 676.00 | 96 779.00 | 4 535 444.00 |
VW T.V.A. | 299 932.00 | 299 932.00 | | 299 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 867.00 | 2 544 828.00 | 23 039.00 | 2 567 867.00 |