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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
AP Constructions | 1 273.00 | 1 026.00 | 247.00 | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 606.00 | 96 273.00 | 57 333.00 | 153 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 872.00 | 81 823.00 | 6 049.00 | 87 872.00 |
BF Prêts | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 554.00 | 184 653.00 | 244 902.00 | 429 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 334.00 | 128 688.00 | 1 732 647.00 | 1 861 334.00 |
BZ Autres créances | 2 862 015.00 | | 2 862 015.00 | 2 862 015.00 |
CF Disponibilités | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 583.00 | 128 688.00 | 4 837 896.00 | 4 966 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 138.00 | 313 340.00 | 5 082 797.00 | 5 396 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 850.00 | 1 279 826.00 | | 1 641 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 314.00 | 362 024.00 | | 383 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 498.00 | 13 376.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 662.00 | 1 930 226.00 | | 2 308 662.00 |
DP Provisions pour risques | 155 497.00 | 153 092.00 | | 155 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 497.00 | 153 092.00 | | 155 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 1 172.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 036.00 | 23 569.00 | | 14 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 213.00 | 1 471 309.00 | | 1 491 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 736.00 | 986 359.00 | | 984 736.00 |
EA Autres dettes | 128 414.00 | 98 272.00 | | 128 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 638.00 | 2 580 801.00 | | 2 618 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 797.00 | 4 664 119.00 | | 5 082 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
FG Production vendue services | 13 317 883.00 | 681 410.00 | 13 999 293.00 | 13 317 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 398 220.00 | 681 410.00 | 14 079 630.00 | 13 398 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 981.00 | |
GE Autres charges | | | 579 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 871 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 657.00 | 63 793.00 | | 16 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 489.00 | 63 793.00 | | 129 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 105.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 4 455.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 4 560.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 474.00 | 59 233.00 | | 126 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 206.00 | 37 626.00 | | 46 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 949.00 | 109 652.00 | | 137 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 283.00 | 12 566 736.00 | | 14 442 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 968.00 | 12 204 712.00 | | 14 058 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 314.00 | 362 024.00 | | 383 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 945.00 | | 114 560.00 | 316 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 429 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 242 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | 76 757.00 | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 614.00 | | 30 087.00 | 214 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 804.00 | | 7 716.00 | 96 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 803.00 | 22 800.00 | 1 950.00 | 163 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 154.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 426.00 | 22 646.00 | 1 950.00 | 158 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 376.00 | 2 340.00 | 7 218.00 | 13 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 092.00 | 65 981.00 | 63 576.00 | 153 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 127 035.00 | 121.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 127 035.00 | 121.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 241.00 | 195 357.00 | 70 915.00 | 168 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 017.00 | 54 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | 16 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 036.00 | 250.00 | 13 786.00 | 14 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 213.00 | 1 491 213.00 | | 1 491 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 248.00 | 296 248.00 | | 296 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 036.00 | 346 036.00 | | 346 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UP Prêts | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 420.00 | | | 1 712 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
VB T. V. A. | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 579 662.00 | | | 2 579 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 315.00 | 4 575 907.00 | 253 409.00 | 4 829 315.00 |
VW T.V.A. | 308 095.00 | 308 095.00 | | 308 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 638.00 | 2 604 852.00 | 13 786.00 | 2 618 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |