| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
AP Constructions | 150 562.00 | 32 136.00 | 118 426.00 | 150 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 112.00 | 123 624.00 | 85 488.00 | 209 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 624.00 | 55 759.00 | 45 865.00 | 101 624.00 |
BF Prêts | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 550.00 | 212 668.00 | 466 882.00 | 679 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 244.00 | 170 833.00 | 1 853 411.00 | 2 024 244.00 |
BZ Autres créances | 2 849 026.00 | | 2 849 026.00 | 2 849 026.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 552.00 | 170 833.00 | 4 879 719.00 | 5 050 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 102.00 | 383 501.00 | 5 346 601.00 | 5 730 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 514.00 | 2 429 111.00 | | 2 305 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 139.00 | -123 596.00 | | 45 139.00 |
DK Provisions réglementées | 48 900.00 | 39 696.00 | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 553.00 | 2 620 210.00 | | 2 674 553.00 |
DP Provisions pour risques | 208 348.00 | 185 983.00 | | 208 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 348.00 | 185 983.00 | | 208 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 863.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 853.00 | 1 018 030.00 | | 1 554 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 770.00 | 872 481.00 | | 890 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 1 593.00 | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 700.00 | 1 893 045.00 | | 2 463 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 601.00 | 4 699 238.00 | | 5 346 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
FG Production vendue services | 12 698 938.00 | 1 124 018.00 | 13 822 956.00 | 12 698 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 301.00 | 1 124 018.00 | 13 845 319.00 | 12 721 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 365.00 | |
GE Autres charges | | | 523 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 940 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 307.00 | 115.00 | | 13 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 870.00 | 3 631.00 | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 968.00 | 3 746.00 | | 23 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 500.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | 696.00 | | 6 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 880.00 | 24 209.00 | | 18 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 709.00 | 26 405.00 | | 25 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -22 658.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 946.00 | 12 106 475.00 | | 14 011 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 807.00 | 12 230 071.00 | | 13 966 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 139.00 | -123 596.00 | | 45 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 797.00 | | 30 581.00 | 699 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 828.00 | 679 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 828.00 | 461 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 163.00 | | 20 962.00 | 491 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 731.00 | | 9 619.00 | 130 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 933.00 | 62 775.00 | 44 040.00 | 193 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 783.00 | 62 775.00 | 44 040.00 | 192 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 696.00 | 13 074.00 | 3 870.00 | 39 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 983.00 | 62 171.00 | 39 807.00 | 185 983.00 |
6T Sur comptes clients | 178 455.00 | 5 981.00 | 13 603.00 | 178 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 455.00 | 5 981.00 | 13 603.00 | 178 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 134.00 | 81 227.00 | 57 280.00 | 404 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 347.00 | 53 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 880.00 | 3 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 853.00 | 1 554 853.00 | | 1 554 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 639.00 | 241 639.00 | | 241 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UP Prêts | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 501.00 | 1 816 501.00 | | 1 816 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
VB T. V. A. | 224 453.00 | 224 453.00 | | 224 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 485.00 | 2 583 485.00 | | 2 583 485.00 |
VP Divers | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 908.00 | 4 672 816.00 | 348 092.00 | 5 020 908.00 |
VW T.V.A. | 350 997.00 | 350 997.00 | | 350 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 700.00 | 2 463 700.00 | | 2 463 700.00 |