| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
AP Constructions | 142 382.00 | 1 373.00 | 141 009.00 | 142 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 394.00 | 70 001.00 | 119 393.00 | 189 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 070.00 | 57 802.00 | 80 268.00 | 138 070.00 |
BF Prêts | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 860.00 | 130 326.00 | 538 534.00 | 668 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 031.00 | 183 970.00 | 1 708 061.00 | 1 892 031.00 |
BZ Autres créances | 3 251 997.00 | | 3 251 997.00 | 3 251 997.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 920.00 | 183 970.00 | 5 134 950.00 | 5 318 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 779.00 | 314 296.00 | 5 673 484.00 | 5 987 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 171.00 | 2 025 164.00 | | 2 242 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 940.00 | 217 007.00 | | 186 940.00 |
DK Provisions réglementées | 19 118.00 | 9 414.00 | | 19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 229.00 | 2 526 585.00 | | 2 723 229.00 |
DP Provisions pour risques | 194 010.00 | 187 342.00 | | 194 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 010.00 | 187 342.00 | | 194 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | 7 987.00 | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 965.00 | 1 517 736.00 | | 1 692 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 828.00 | 913 432.00 | | 959 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 2 000.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 11 604.00 | | 14 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959.00 | 1 222.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 245.00 | 2 453 981.00 | | 2 756 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 484.00 | 5 167 908.00 | | 5 673 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 13 065 798.00 | 1 222 433.00 | 14 288 232.00 | 13 065 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 089 875.00 | 1 222 433.00 | 14 312 309.00 | 13 089 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 903.00 | |
GE Autres charges | | | 639 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 6 650.00 | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 515.00 | 2 377.00 | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 9 027.00 | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 421.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | 8 701.00 | | 12 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 219.00 | 3 293.00 | | 12 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | 14 415.00 | | 25 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 858.00 | -5 388.00 | | -18 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 053.00 | 18 895.00 | | 84 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 346.00 | 15 141 430.00 | | 14 516 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 329 406.00 | 14 924 423.00 | | 14 329 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 940.00 | 217 007.00 | | 186 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 216.00 | | 322 606.00 | 448 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 962.00 | 668 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 77 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 958.00 | 469 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 835.00 | | 313 969.00 | 257 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 474.00 | | 8 637.00 | 112 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 287.00 | 28 080.00 | 89 041.00 | 191 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | 4.00 | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | 28 080.00 | 89 037.00 | 190 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 414.00 | 12 219.00 | 2 515.00 | 9 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 342.00 | 61 903.00 | 55 235.00 | 187 342.00 |
6T Sur comptes clients | 168 822.00 | 19 307.00 | 4 160.00 | 168 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 822.00 | 19 307.00 | 4 160.00 | 168 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 578.00 | 93 429.00 | 61 910.00 | 365 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 210.00 | 59 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 219.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 965.00 | 1 692 965.00 | | 1 692 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 756.00 | 300 756.00 | | 300 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UP Prêts | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 422.00 | 1 664 422.00 | | 1 664 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 608.00 | 227 608.00 | | 227 608.00 |
VB T. V. A. | 245 219.00 | 245 219.00 | | 245 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 241.00 | 2 929 241.00 | | 2 929 241.00 |
VI Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VP Divers | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 261.00 | 5 144 151.00 | 121 111.00 | 5 265 261.00 |
VW T.V.A. | 317 429.00 | 317 429.00 | | 317 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 245.00 | 2 754 057.00 | 2 188.00 | 2 756 245.00 |