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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
AP Constructions | 1 273.00 | 1 208.00 | 65.00 | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 589.00 | 103 197.00 | 57 392.00 | 160 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 85 728.00 | 10 245.00 | 95 973.00 |
BF Prêts | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 216.00 | 191 287.00 | 256 929.00 | 448 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 709.00 | 168 822.00 | 1 584 887.00 | 1 753 709.00 |
BZ Autres créances | 3 199 998.00 | | 3 199 998.00 | 3 199 998.00 |
CF Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 802.00 | 168 822.00 | 4 910 980.00 | 5 079 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 018.00 | 360 109.00 | 5 167 908.00 | 5 528 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 164.00 | 1 641 850.00 | | 2 025 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 007.00 | 383 314.00 | | 217 007.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 8 498.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 585.00 | 2 308 662.00 | | 2 526 585.00 |
DP Provisions pour risques | 187 342.00 | 155 497.00 | | 187 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 342.00 | 155 497.00 | | 187 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 14 036.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 736.00 | 1 491 213.00 | | 1 517 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 432.00 | 984 736.00 | | 913 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 128 414.00 | | 11 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 981.00 | 2 618 638.00 | | 2 453 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 908.00 | 5 082 797.00 | | 5 167 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
FD Production vendue biens | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 13 419 763.00 | 1 524 448.00 | 14 944 211.00 | 13 419 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 461 574.00 | 1 524 448.00 | 14 986 022.00 | 13 461 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 132 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 536 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 209.00 | |
GE Autres charges | | | 658 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 377.00 | 16 657.00 | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 129 489.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 675.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | 2 340.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | 3 015.00 | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | 126 474.00 | | -5 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 137 949.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 430.00 | 14 442 283.00 | | 15 141 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 423.00 | 14 058 968.00 | | 14 924 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 007.00 | 383 314.00 | | 217 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 554.00 | | 40 451.00 | 429 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 448 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 377.00 | 77 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 413.00 | 257 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 751.00 | | 32 497.00 | 242 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 520.00 | | 7 954.00 | 104 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 653.00 | 19 723.00 | 13 089.00 | 184 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | 4 377.00 | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 122.00 | 19 723.00 | 8 712.00 | 179 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 498.00 | 3 293.00 | 2 377.00 | 8 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 497.00 | 97 209.00 | 65 364.00 | 155 497.00 |
6T Sur comptes clients | 128 688.00 | 48 056.00 | 7 921.00 | 128 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 688.00 | 48 056.00 | 7 921.00 | 128 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 683.00 | 148 558.00 | 75 662.00 | 292 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 265.00 | 73 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 293.00 | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 987.00 | 142.00 | 7 845.00 | 7 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 736.00 | 1 517 736.00 | | 1 517 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 358.00 | 262 358.00 | | 262 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 464.00 | 350 464.00 | | 350 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UP Prêts | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 053.00 | 1 545 053.00 | | 1 545 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 656.00 | 208 656.00 | | 208 656.00 |
VB T. V. A. | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 873 751.00 | 2 873 751.00 | | 2 873 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 000.00 | 4 954 525.00 | 112 474.00 | 5 067 000.00 |
VW T.V.A. | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 981.00 | 2 446 137.00 | 7 845.00 | 2 453 981.00 |