| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 627.00 | | 1 572 627.00 | 1 572 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 627.00 | | 1 572 627.00 | 1 572 627.00 |
BT Marchandises | 658 424.00 | | 658 424.00 | 658 424.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 418.00 | | 669 418.00 | 669 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 044.00 | | 2 242 044.00 | 2 242 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572 627.00 | | | 1 572 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
DH Report à nouveau | -900 016.00 | -840 607.00 | | -900 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 015.00 | -59 409.00 | | -20 015.00 |
DL TOTAL (I) | -256 372.00 | -236 356.00 | | -256 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 730.00 | 2 322 727.00 | | 2 443 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 53 415.00 | | 54 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 416.00 | 2 376 250.00 | | 2 498 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 044.00 | 2 139 894.00 | | 2 242 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 416.00 | 2 376 250.00 | | 2 498 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 445.00 | 40 180.00 | | 32 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 461.00 | 99 589.00 | | 52 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 015.00 | -59 409.00 | | -20 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 014.00 | | 92 613.00 | 1 480 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 014.00 | | 92 613.00 | 1 480 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 627.00 | 1 572 627.00 | | 1 572 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 990.00 | 2 336 990.00 | | 2 336 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 627.00 | 1 572 627.00 | | 1 572 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 416.00 | 2 498 416.00 | | 2 498 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385.00 | 41 559.00 | | 1 385.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | 474.00 | | 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 053.00 | 42 514.00 | | 4 053.00 |