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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 969 353.00 | | 1 969 353.00 | 1 969 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 353.00 | | 1 969 353.00 | 1 969 353.00 |
BT Marchandises | 658 274.00 | | 658 274.00 | 658 274.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 608.00 | | 661 608.00 | 661 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 961.00 | | 2 630 961.00 | 2 630 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969 353.00 | | | 1 969 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 088.00 | -920 032.00 | | -1 064 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 851.00 | -144 057.00 | | -21 851.00 |
DL TOTAL (I) | -422 279.00 | -400 428.00 | | -422 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 126.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051 965.00 | 2 630 871.00 | | 3 051 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 103.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 240.00 | 2 632 100.00 | | 3 053 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 961.00 | 2 231 671.00 | | 2 630 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 240.00 | 2 632 100.00 | | 3 053 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 357.00 | 25 082.00 | | 45 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 208.00 | 169 139.00 | | 67 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 851.00 | -144 057.00 | | -21 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 368.00 | | 775 032.00 | 1 577 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 047.00 | 1 969 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 047.00 | 1 969 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 368.00 | | 775 032.00 | 1 577 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 969 353.00 | 1 969 353.00 | | 1 969 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 888.00 | 3 011 888.00 | | 3 011 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 468.00 | 1 969 468.00 | | 1 969 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 240.00 | 3 053 240.00 | | 3 053 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 2 788.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 771.00 | 621.00 | | 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 194.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 486.00 | 5 569.00 | | 5 486.00 |