| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 067.00 | | 1 406 067.00 | 1 406 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 067.00 | | 1 406 067.00 | 1 406 067.00 |
BT Marchandises | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 397 619.00 | | 397 619.00 | 397 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 443.00 | | 1 055 443.00 | 1 055 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 511.00 | | 2 461 511.00 | 2 461 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406 067.00 | | | 1 406 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 558.00 | -1 085 939.00 | | -1 106 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 163.00 | -20 619.00 | | -1 535 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 978 061.00 | -442 898.00 | | -1 978 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 240.00 | 3 444 637.00 | | 4 438 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 439 571.00 | 3 446 113.00 | | 4 439 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 511.00 | 3 003 215.00 | | 2 461 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 571.00 | 3 446 113.00 | | 4 439 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 734.00 | | | 397 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300.00 | 29 684.00 | | 24 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 463.00 | 50 303.00 | | 1 559 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 163.00 | -20 619.00 | | -1 535 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 528.00 | | 176 062.00 | 2 340 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 523.00 | 1 406 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 523.00 | 1 406 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 528.00 | | 176 062.00 | 2 340 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 736.00 | 1 070 736.00 | | 1 070 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 067.00 | 1 406 067.00 | | 1 406 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 504.00 | 3 367 504.00 | | 3 367 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 067.00 | 1 406 067.00 | | 1 406 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 571.00 | 4 439 571.00 | | 4 439 571.00 |