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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 369.00 | 14 813.00 | 1 515 556.00 | 1 530 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 369.00 | 14 813.00 | 1 515 556.00 | 1 530 369.00 |
BT Marchandises | 657 824.00 | 656 160.00 | 1 664.00 | 657 824.00 |
CF Disponibilités | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 174.00 | 656 160.00 | 46 014.00 | 702 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 544.00 | 670 973.00 | 1 561 571.00 | 2 232 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530 369.00 | | | 1 530 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 721.00 | -1 106 558.00 | | -2 641 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 394.00 | -1 535 163.00 | | 282 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 667.00 | -1 978 061.00 | | -1 695 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 895.00 | 4 438 240.00 | | 3 255 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 238.00 | 4 439 571.00 | | 3 257 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 571.00 | 2 461 511.00 | | 1 561 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 238.00 | 4 439 571.00 | | 3 257 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 347.00 | 24 300.00 | | 1 123 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 953.00 | 1 559 463.00 | | 840 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 394.00 | -1 535 163.00 | | 282 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 067.00 | | 251 111.00 | 1 406 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 809.00 | 1 530 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 809.00 | 1 530 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 067.00 | | 251 111.00 | 1 406 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 813.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 656 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530 369.00 | 1 530 369.00 | | 1 530 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 895.00 | 3 255 895.00 | | 3 255 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 369.00 | 1 530 369.00 | | 1 530 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 238.00 | 3 257 238.00 | | 3 257 238.00 |