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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 340 528.00 | | 2 340 528.00 | 2 340 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 528.00 | | 2 340 528.00 | 2 340 528.00 |
BT Marchandises | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 687.00 | | 662 687.00 | 662 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 215.00 | | 3 003 215.00 | 3 003 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340 528.00 | | | 2 340 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 939.00 | -1 064 088.00 | | -1 085 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 619.00 | -21 851.00 | | -20 619.00 |
DL TOTAL (I) | -442 898.00 | -422 279.00 | | -442 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 637.00 | 3 051 965.00 | | 3 444 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 166.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 113.00 | 3 053 240.00 | | 3 446 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 215.00 | 2 630 961.00 | | 3 003 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 113.00 | 3 053 240.00 | | 3 446 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684.00 | 45 357.00 | | 29 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 303.00 | 67 208.00 | | 50 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 619.00 | -21 851.00 | | -20 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 353.00 | | 373 209.00 | 1 969 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 2 340 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 2 340 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 353.00 | | 373 209.00 | 1 969 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 340 528.00 | 2 340 528.00 | | 2 340 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 861.00 | 3 429 861.00 | | 3 429 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 067.00 | 2 341 067.00 | | 2 341 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 113.00 | 3 446 113.00 | | 3 446 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | 2 555.00 | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 734.00 | 771.00 | | 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 5 486.00 | | 5 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |