| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 020.00 | 59 371.00 | 7 648.00 | 67 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 348.00 | 59 371.00 | 13 977.00 | 73 348.00 |
BT Marchandises | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 804.00 | 28 108.00 | 408 696.00 | 436 804.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 491.00 | 28 108.00 | 556 383.00 | 584 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 839.00 | 87 480.00 | 570 359.00 | 657 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 758.00 | | | 263 758.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
DL TOTAL (I) | 317 846.00 | | | 317 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 513.00 | | | 252 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 359.00 | | | 570 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 513.00 | | | 252 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 73 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 67 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 845.00 | 4 544.00 | 13 018.00 | 67 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | 4 544.00 | 13 018.00 | 67 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 754.00 | 18 354.00 | | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 754.00 | 18 354.00 | | 9 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 754.00 | 18 354.00 | | 9 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 425 138.00 | | | 425 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 431.00 | 491 150.00 | 6 280.00 | 497 431.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 513.00 | 252 513.00 | | 252 513.00 |